NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 7355/NHNN-TT | Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
Kính gửi: | - Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng; |
Theo đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNTVN) tại Công văn số 2541/NHNo-TT ngày 04/06/2009 và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc phụ trách khối, Vụ Thanh toán hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả cuối ngày trong thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN như sau:
1. Tại các Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Tỉnh, Thành phố:
- Cuối ngày, sau khi tất toán tài khoản "các khoản phải thu" và tài khoản "các khoản phải trả" của chi nhánh NHNo&PTNTVN trên địa bàn, chi nhánh NHNN xác định số chênh lệch phải thu hoặc phải trả của chi nhánh NHNo&PTNTVN và lập Lệnh thanh toán để chuyển số chênh lệch này qua Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng cho Trung tâm Thanh toán của NHNo&PTNTVN.
- Khi thực hiện chuyển các Lệnh thanh toán trong thanh toán tập trung cho Trung tâm Thanh toán NHNo&PTNTVN, Chi nhánh NHNN thực hiện nghiêm túc việc theo dõi hạn mức chi trả trong thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN, đảm bảo kiểm soát các giao dịch thanh toán trong đúng phạm vi hạn mức chi trả tại địa bàn. Đồng thời, Chi nhánh NHNN vẫn thực hiện công tác kiểm soát đối chiếu, hạch toán các giao dịch thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN theo đúng các hướng dẫn tại Công văn số 127/BTT2 ngày 27/3/2007 về việc hướng dẫn thanh toán tập trung đối với các đơn vị triển khai theo Quyết định số 615/QĐ-NHNN.
2. Tại Sở Giao dịch - NHNN:
Việc kiểm soát đối chiếu và xử lí hạch toán các Lệnh thanh toán trong thanh toán tập trung vào tài khoản tiền gửi thanh toán của NHNo&PTNTVN tại Sở Giao dịch được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.
3. NHNo&PTNTVN có trách nhiệm hướng dẫn quy trình hạch toán trong nội bộ hệ thống NHNo&PTNTVN, đảm bảo hạch toán, đối chiếu kịp thời, chính xác và an toàn tài sản.
4. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2009. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phản ánh về Vụ Thanh Toán - NHNN nếu gặp vướng mắc về quy trình nghiệp vụ hoặc Cục Công nghệ Tin học NHNN nếu vướng mắc về quy trình kỹ thuật để được hướng dẫn giải quyết./.
| TL. THỐNG ĐỐC |