Mẫu Thống kê giao dịch của nhà đầu tư quỹ mở phụ lục xxiii ban hành – THÔNG TƯ 98/2020/TT-BTC

1. Giới thiệu

Đang cập nhật.

2. Biểu mẫu

PHỤ LỤC XXIII

MẪU THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ MỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ——-	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Số: ……	…., ngày … tháng … năm …

 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

– Tên của nhà đầu tư:

– Địa chỉ:

– Tài khoản số:

– Kỳ báo cáo: từ ngày … tháng … năm …. tới ngày …. Tháng …. năm ….

Đơn vị: CCQ/VND

Ngày	Giao dịch	Số lượng đơn vị quỹ	Giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị quỹ (*)	Giá giao dịch trên một đơn vị quỹ	Tổng giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(5)
	Số dư đầu kỳ
	Mua
	Bán
	Số dư cuối kỳ

*Tính theo giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)