Mẫu Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng phụ lục số 14 ban hành – THÔNG TƯ 118/2020/TT-BTC
1. Giới thiệu
Đang cập nhật.
2. Biểu mẫu
PHỤ LỤC SỐ 14
MẪU BẢN THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
|
TÊN CÔNG TY |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: …/… |
…., ngày … tháng … năm … |
THÔNG BÁO
Chào bán trái phiếu ra công chúng
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số…/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày…/…/…)
I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ):
2. Tên viết tắt:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Số điện thoại:……………………….. Số fax:………………………………. Website:
5. Vốn điều lệ: đồng.
6. Mã cổ phiếu (nếu có):
7. Nơi mở tài khoản thanh toán:……………………….. Số hiệu tài khoản:
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp… do Sở Kế hoạch và Đầu tư… cấp lần đầu ngày…cấp thay đổi lần thứ… ngày… (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)
– Ngành nghề kinh doanh chính:…………………………………………….. Mã ngành:
– Sản phẩm/dịch vụ chính:
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): …
II. Mục đích chào bán
III. Phương án chào bán
1. Tên trái phiếu:
2. Loại trái phiếu:
3. Mã trái phiếu:
4. Mệnh giá trái phiếu: ………….. đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: đồng.
7. Kỳ hạn trái phiếu:
8. Lãi suất:
9. Kỳ trả lãi:
10. Giá chào bán: …………………….đồng/trái phiếu.
11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành….): ….
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: trái phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày…/…/… đến ngày …./…/…
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày…./…/…. đến ngày…/…/
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
– Số tài khoản:
– Mở tại:
17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi):
18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền):
19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm):
20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
IV. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Đại diện người sở hữu trái phiếu, Tổ chức định mức tín nhiệm, Tổ chức tư vấn…)
|
|
…, ngày… tháng… năm 20… |
