Mẫu Báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán khi giải thể phụ lục ix ban hành – THÔNG TƯ 98/2020/TT-BTC
1. Giới thiệu
Đang cập nhật.
2. Biểu mẫu
PHỤ LỤC IX
BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN KHI GIẢI THỂ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
|
TÊN CÔNG TY |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: ……. |
……, ngày … tháng … năm …. |
BÁO CÁO
Về giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán khi giải thể
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
1. Tên công ty quản lý quỹ:
2. Tên ngân hàng lưu ký/giám sát:
3. Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán:
4. Ngày lập báo cáo:
Đơn vị: VND
|
STT |
Chỉ tiêu |
Kỳ báo cáo |
Kỳ trước |
Tại ngày giải thể |
Giá trị tài sản để phân phối |
||
|
|
|
|
|
|
Trong kỳ |
Lũy kế |
|
|
A |
A.1 |
NAV/01 chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán |
|
|
|
|
|
|
|
A.2 |
Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ, 01 cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán do phân phối |
|
|
|
|
|
|
|
A.3 |
Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ, 01 cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi giá thị trường |
|
|
|
|
|
|
B |
B.1 |
NAV quỹ/công ty đầu tư chứng khoán |
|
|
|
|
|
|
|
B.2 |
Thay đổi NAV quỹ/công ty đầu tư chứng khoán do phân phối |
|
|
|
|
|
|
|
B.3 |
Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường |
|
|
|
|
|
|
C (quỹ ETF) |
C.1 |
NAV/01 lô chứng chỉ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
C.2 |
Thay đổi NAV/01 lô chứng chỉ quỹ do phân phối |
|
|
|
|
|
|
|
C.3 |
Thay đổi NAV/01 lô chứng chỉ quỹ do thay đổi giá thị trường |
|
|
|
|
|
|
D |
D.1 |
Chi phí quản lý quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
D.2 |
Chi phí lưu ký, giám sát |
|
|
|
|
|
|
|
D.3 |
Chi phí khác |
|
|
|
|
|
|
|
Tổng chi phí |
|
|
|
|
|
|
|
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA |
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) |
