Mẫu Báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán khi giải thể phụ lục ix ban hành – THÔNG TƯ 98/2020/TT-BTC

TÊN CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …….

……, ngày … tháng … năm ….

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Tại ngày giải thể

Giá trị tài sản để phân phối

Trong kỳ

Lũy kế

A

A.1

NAV/01 chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán

A.2

Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ, 01 cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán do phân phối

A.3

Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ, 01 cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi giá thị trường

B

B.1

NAV quỹ/công ty đầu tư chứng khoán

B.2

Thay đổi NAV quỹ/công ty đầu tư chứng khoán do phân phối

B.3

Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường

C

(quỹ ETF)

C.1

NAV/01 lô chứng chỉ quỹ

C.2

Thay đổi NAV/01 lô chứng chỉ quỹ do phân phối

C.3

Thay đổi NAV/01 lô chứng chỉ quỹ do thay đổi giá thị trường

D

D.1

Chi phí quản lý quỹ

D.2

Chi phí lưu ký, giám sát

D.3

Chi phí khác

Tổng chi phí

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, NGÂN HÀNG LƯU KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)