Mẫu Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo mẫu số s44-dn từ phụ lục 04 – THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
|
1. Giới thiệu
Đang cập nhật.
2. Biểu mẫu
|
Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………….. |
Mẫu số S44-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ
Năm…………………
Loại cổ phiếu……………….. Mã số.…………….
Đơn vị tính:.………….
|
Ngày tháng ghi sổ |
Chứng từ |
|
Tài khoản đối ứng |
Giá thực tế mua, tái phát hành |
Số phát sinh |
Số dư |
||||||||
|
|
Số hiệu |
Ngày tháng |
Diễn giải |
|
|
Tăng |
Giảm |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Số lượng |
Giá trị theomệnh giá |
Giá mua thực tế |
Số lượng |
Giá trị theo mệnh giá |
Giá trị thực tế |
Số lượng |
Giá trị theo mệnh giá |
Giá mua thực tế |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng |
x |
x |
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
|
|
|
Ngày….. tháng…. năm .…… |
|
Người ghi sổ (Ký, họ tên)
|
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |
