Mẫu Bảng tổng hợp thanh toán bù trừ điện tử phụ lục số 8 ban hành – QUYẾT ĐỊNH 457/2003/QĐ-NHNN

1. Giới thiệu

Đang cập nhật.

2. Biểu mẫu

PHỤ LỤC SỐ: 8

NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ TTBTĐT

MÃ NH………………………

Số:…./BK-TTBTĐT

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ

Ngày…./…./….

Của ngân hàng thành viên:……………… Mã NH…………….

I. Tổng hợp các Lệnh thanh toán đã được bù trừ trong ngày:

Số TT	Phiên TTBT số	Bảng kết quả TTBT số	Số chênh lệch
			Được thu		Phải trả
			S.món	S.Tiền	S.món	S.Tiền
1	2	3	5	6	7	8
A- Lệnh thanh toán của NH gửi đi trong ngày:
Cộng (A):
B- Lệnh thanh toán của NH nhận vé trong ngày:
Cộng (B):
Tổng cộng (A+B):

Tổng số chênh lệch phải thanh toán trong ngày:

– Tổng số tiền được thu trong ngày: (Tổng số Cột 6 – Tổng số Cột 8)

– Hoặc Tổng số tiền phải trả trong ngày: (Tổng số Cột 8 – Tổng số Cột 6)

Số tiền bằng chữ (Được thu/Phải trả):

II. Các lệnh thanh toán còn lại cuối ngày không được xử lý bù trừ:

STT	Số lệnh	Ký hiệu Lệnh	Mã NHTV nhận Lệnh	Doanh số phát sinh		Lý do không được Thanh toán bù trừ
				Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7
Tổng cộng:

Truyền đi lúc… giờ….phút

Ngày…/…/….

NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ TTBTĐT Lập lúc:…giờ…. phút….. Ngày……/……./……….. LẬP BẢNG KIỂM SOÁT (ký tên)

NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN NHẬN Nhận lúc:…giờ…. phút….. Ngày………/……/……… KẾ TOÁN KIỂM SOÁT