PHỤ LỤC SỐ: 7
NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN
MÃ NGÂN HÀNG...........................
Số:..../KT
ĐIỆN XÁC NHẬN
KẾT QUẢ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ
PHIÊN SỐ........./ TRONG NGÀY
Lập ngày ........../........./.............
Kính gửi: (tên Ngân hàng chủ trì)..................... mã Ngân hang
Căn cứ
Ngân hàng........ (Tên Ngân hàng thành viên) Mã NH
Xác nhận kết quả thanh toán bù trừ phiên số....../trong ngày của NH như sau:
|
Nội dung |
Số phải thu của các NH khác |
Số phải trả của các NH khác |
Chênh lệch |
|
|||
|
|
S.món |
S.tiền |
S.món |
S.tiền |
Phải thu |
Phải trả |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
I. Các Lệnh thanh toán gửi đi đã thanh toán bù trừ |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Các lệnh thanh toán đã nhận về |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Số tiền bằng chữ (được thu hoặc phải trả):
Truyền đi lúc.... giờ... phút
Ngày..../.../...
|
KẾ TOÁN |
KIỂM SOÁT |
CHỦ TÀI KHOẢN |
Ghi chú:
- Nếu xác nhận kết quả TTBT trong phiên thì bỏ trong ngày và ngược lại
- Đối với xác nhận kết quả TTBT trng phiên thì căn cứ vào Bảng kết quả TTBT, đối với xác nhận TTBTĐT trong ngày thì không ghi yếu tố này.