Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn không được chính phủ bảo lãnh phụ lục 4a ban hành – THÔNG TƯ 03/2016/TT-NHNN

Hình thức vay

Kỳ báo cáo

Kế hoạch kỳ tiếp theo

Dư nợ đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Rút vốn

Trả gốc

Tổng

trong đó quá hạn

Rút vốn

Trả gốc

Trả lãi

Thay đổi (*)

Tổng

Trong đó, quá hạn

Tổng số

Trong đó, số ngoại tệ bán cho TCTD

Tổng số

Trong đó, số ngoại tệ mua từ TCTD

Trả lãi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Tổng vay bằng tiền, trong đó:

– Vay từ công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ

– Vay từ các đơn vị khác

2. Tổng vay bằng hàng, trong đó:

– Vay từ Công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ

– Vay từ các đơn vị khác

3. Tổng