Phụ lục số: 12
|
NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN ................................... Số:......./BB-BTĐT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ |
BIÊN BẢN CHUYỂN TIỀN (THỪA/THIẾU)
Chúng tôi gồm có:
1/ Ông (bà):................................. Chức vụ:
2/ Ông (bà):................................. Chức vụ:
3/ Ông (bà):................................. Chức vụ:
Nhất trí xác định tình trạng, nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chuyển tiền.
(thừa/thiếu)........... dưới đây:
Lệnh chuyển (Nợ/Có) số:....... Ký hiệu Lệnh..... Ngày lập Lệnh:....../....../
Ngân hàng thành viên Gửi Lệnh:............................ Mã NH
Ngân hàng thành viên Nhận Lệnh:......................... Mã NH
Người phát Lệnh:
Địa chỉ/Số CMND:
Tài khoản:
Tại ngân hàng (KBNN):
Người nhận Lệnh:
Địa chỉ/Số CMND, Hộ chiếu:
Tài khoản:
Tại ngân hàng (KBNN):
Số tiền
Đã chuyển....... (thừa/thiếu)....... là:......... đồng (bằng chữ: )
Nguyên nhân sai sót:
Người chịu trách nhiệm:
Đề nghị quí Ngân hàng:............... căn cứ Biên bản này để........... (thu hồi ngay hoặc xử lý trả tiếp cho khách hàng)....... số tiền đã chuyển... (thừa/thiếu)...... nói trên.
......... ngày..... tháng..... năm.......
|
KẾ TOÁN |
KIỂM SOÁT |
GIÁM ĐỐC |