BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tên chức danh

Thủ quỹ

Mã chức danh

Đơn vị

Phòng Tài Chính

Nơi làm việc

TP.Hồ Chí Minh

Cấp trên trực tiếp

Trưởng phòng Tài Chính

Tóm tắt công việc

- Thực hiện thu và chi tiền mặt tại quỹ Công ty

- Nhận tiền điều từ phòng nghiệp vụ tại tổng kho

- Công tác Ngân Hàng : Lãnh tiền mặt

- Kiểm kê quỹ tiền mặt

Nhiệm vụ

Tiêu thức đánh giá

Định mức thời gian

_ Thu tiền mặt

Số phiếu thu do KT. Tiền mặt lập, thủ quỹ thu đúng

10%

_ Chi tiền mặt

Số phiếu chi do KT. Tiền mặt lập và thủ quỹ chi đủ cho người nhận tiền

70%

_ Đi nhận tiền từ phòng Nghiệp vụ tại Tổng kho thuộc phòng Vật tư về chi tiêu

Số tiền thu vào quỹ đủ, KT.Tiền mặt lập phiếu thu

10%

_ Kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và đối chiếu với số liệu tình hình thu chi để thể hiện trên báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày của kế toán tiền mặt in ra

Báo cáo quỹ tiền mặt

10%

_ Công tác Ngân Hàng : Lãnh tiền mặt về

· Phát tiền mặt cho CBCNV trong công ty

· Chi trong công ty

-Tiền đem về đúng với giấy nhận nợ vay

-Phát đúng, đủ cho XN,phòng

-Số phiếu chi và chi đúng, đủ

Các mối quan hệ công tác

Phạm vi quan hệ

Đơn vị liên quan

Chức danh người liên hệ

Mục đích

Nội bộ

Bên ngoài

Tất cả các đơn vị trong công ty

Các nhân viên nghiệp vụ, trưởng các đơn vị

Thu và chi tiền mặt

Cá nhân, đơn vị ngoài công ty

Khách hàng

Thu tiền cọc, tiền bán hàng

Các ngân hàng tại TP.HCM

Cán bộ phòng:

+Tín dụng

+Kế toán

+Kho quỹ

Lãnh tiền để phát lương và chi tiêu trong công ty

Quyền hạn:

- Về giám sát CBNV:

Chức danh CBNV thuộc quyền

Số lượng nhân sự tương ứng

Mức độ giám sát

- Về quản lý tài chính

Lĩnh vực

Giá trị tối đa

Mức độ quyền hạn

Tiền mặt và các chứng từ có giá trị

100.000.000.000 Đ

Thực hiện khi chứng từ được duyệt

- Các quyền hạn khác

Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

-Trình độ văn hóa

Đại học

-Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Kiến thức :

- Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….)

Yêu cầu kinh nghiệm ( lĩnh vực, thời gian tối thiểu )

Các kỹ năng đặc biệt:

Điều kiện làm việc

Tính chất

Mức độ

Thường xuyên

Nóng, độc hại: Độc hại

Lưu động

Nguy hiểm