PHỤ LỤC SỐ: 6

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH, TP.....

NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ TTBTĐT

Số:..../BK-TTBTĐT

BẢNG TỔNG HỢP KIỂM TRA

KẾT QUẢ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ

Phiên TTBTĐT:.............. Ngày ..../.../.....

STT	Tên ngân hàng thành viên	Mã NH	Tổng số được thu		Tổng số phải trả		Chênh lệch
			Số món	Số tiền	Số món	Số tiền	Được thu	Phải trả
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Ngân hàng thành viên 1
02	Ngân hàng thành viên 2
03	Ngân hàng thành viên 3
04	Ngân hàng thành viên 4
....	.........
n	Ngân hàng thành viên n
Tổng cộng:

- Về tổng số tiền:

Tổng số tiền được thu = tổng số tiền phải trả (tổng cộng cột 5 = tổng cộng cột 7)

Chênh lệch số tiền được thu = chênh lệch số tiền phải trả (tổng cộng cột 8 = tổng cộng cột 9)

- Về tổng số món:

Tổng số món được thu=Tổng số món phải trả (tổng cộng cột 4=tổng cộng cột 6)

NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Ghi chú: - Bảng này chỉ lập tại ngân hàng chủ trì để kiểm tra kết quả thanh toán bù trừ tại phiên đó.

- Căn cứ vào bảng kết quả TTBTĐT (số tổng cộng) của từng NHTV (phụ lục 7) để lập bảng này.